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【金隆早评】鲍威尔证实放缓升息步伐,黄金直上云霄。
来源:     2022-12-01 15:22:43

摘要:鲍威尔演说市场认为偏鸽派,美股集体大涨,库存下降,油价站上80美元。

前提概要

2021年11月30日,美联储主席鲍威尔赴参议院银行委员会作证时「由鸽转鹰」,一年后的今天,鲍威尔又发表演说,表示美联储可能最快于12月放缓升息步调。市场预期美联储正在放慢升息步调,利好刺激美股及金价大涨,令美国国债收益率与美元指数下跌。金隆分析因美国原油库存下降,美国原油站上80美元。

今日重点

在美联储主席鲍威尔发表谈话后,市场将把目光转向通胀与就业的经济数据,今天将公布个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储关注的通胀指标,根据美国银行11月的基金经理人调查,市场预期直到美国PCE通胀年率下降至4%以下之前,美联储持续紧缩的货币政策将不会出现改变。

交易建议

【现货黄金】

基本面:将放缓升息,或利多黃金

鲍威尔周三的演说,市场解读为鸽派发言,因鲍威尔认为放慢升息步调是合理的,可能最快 12 月就会缩减升息幅度。在放缓升息下,美元和美债收益率双双下降,10 年期美债收益率本月共下滑 9.1%,美元指数本月共下跌 4.7%。美元疲软通常能降低投资人持有美元计价黄金的避险机会成本。

技术面:KD金叉向上,金价看涨

日图大幅走高,日K以实体阳柱带收涨,连续两天的涨升稳稳站上10日均线,不排除将挑战11月15日的高点1786.55及200日均线。与此同时,随机指标KD,K值(快线)、D值(慢线)金叉向上,代表短线已为多头格局。



(图为黄金日图走势)

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【美国原油】

基本面:产油国或维持产量不变,利空油价

美国能源资讯署 (EIA) 周三公布,上周 (11/25 止) 美国原油库存下降 1260 万桶。此前连续 2 周库存也下降,支撑美国原油收高,但最近月原油期货价格1 月仍下跌 6.9%。蛋石油输出国组织及伙伴国 (OPEC+) 本周日 (12 月 4 日) 召开产量会议,华尔街日报 (WSJ) 报导,与会代表表示,由于中国防疫封控措施和西方禁运俄油等事件增添油市前景的不确定性,OPEC + 倾向维持产量不变。

技术面:头部压力,美油看跌

日图连续三天回调,日K以实体阳柱带有上影线收涨,连涨后站上10日均线,但反弹已碰触80~82的双顶头部的颈线,因此将面临沉重的卖压,与此同时,动量指标MACD蓝线还未向上刺穿红线,红柱卖盘增量仍在0轴下方,代表短线空方势力未消退。



(图为美国原油日图走势)

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【美国TECH100】

基本面:升息幅度有望放缓,利多纳指

美股周三大涨,因美联储主席鲍威尔表示最快12月就会放缓升息幅度,并暗示美国经济可望「软着陆」;但也表示政策收紧仍需持续一段时间,需要看到通胀下降更明确的讯号,演说内容令美国国债收益率与美元指数下跌,美股由黑翻红,三大指数收盘集体劲扬。

技术面:MACD金叉向上,美股看涨

日图暴涨,日K出现一阳包三阴的大阳柱,将三只乌鸦的下跌点数全数抹尽,连续站上10日及20均线,并且突破100日均线的压力。与此同时,动量指标MACD蓝线(快线)与红线(慢线)快速从死叉转为金叉,绿柱买盘又见增量,代表短线由空翻多。



(图为美国TECH100日图走势)

金隆推荐日内参考策略:



【欧元美元】

日内参考策略:



【英镑美元】

日内参考策略:



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