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“高瓴”又成金手指!调研3只个股齐齐大涨
来源: 证券时报网    2021-02-02 09:29:42

 作为亚洲最大的私募基金之一,高瓴资本的一举一动备受市场关注。 在投资前,高瓴资本一贯做法就是进行大量的基础调研,深入研究行业的成长空间和竞争格局,思考什么样的公司值得长期拥有。据公开资料显示,2021年初至今,高瓴资本在A股共调研了3家公司,均为小市值公司,意味着什么?普通投资者能不能“抄作业”?

  新晋“高瓴”概念股大涨

  在刚刚过去的1月份,除了海康威视和稳健医疗这两只热门股外,高瓴资本还调研了3家A股上市公司,分别是在1月26日调研了海得控制和哈工智能,1月27日调研了矩子科技。

  虽然仅仅只是调研,但资本市场仍“涨声”相迎。2月1日,3只个股均大涨,其中哈工智能早早封住涨停,矩子科技盘中最大涨幅12.8%,海得控制盘中逼近涨停,至收盘两股涨幅均超过6%。

  此外在港股市场上,高瓴概念股也不遑多让。1月31日,绿叶制药宣布与高瓴资本旗下基金Hillhouse NEV签约,双方达成一项总额为24亿港元的交易,高瓴资本将持有绿叶制药15.60%的股份,成为第二大股东。2月1日开盘后,绿叶制药股价一度上涨接近80%,截至收盘,大涨51.67%。

  市场对于新晋“高瓴”概念股的追捧,体现了对高瓴资本投资能力的认可。资讯针对高瓴资本在A股的投资标的,编制了“高瓴资本指数”,基准日为2013年12月31日。截至2020年12月31日,高瓴资本指数在2020年上涨了87.75%。此外,2020年高瓴资本在A股有数笔投资,截至目前浮盈超百亿元。

  新年调研三家小市值公司意味着什么?

  数据统计,2020年高瓴资本在A股上市公司的调研名单中共出现了61次,涉及30多只个股,主要分布在医药生物、消费、新能源、电气设备和家用电器等板块,规模以500亿至1000多亿的大块头居多。高瓴资本在A股的投资一共有28只,在高瓴投资的这些标的中,总市值超过1000亿元的个股就有十几家。

  不过,2021年以来调研的这三家公司市值普遍较小,哈工智能和矩子科技市值均在50亿出头,海得控制最新市值仅有37亿元,堪称这些年来高瓴资本调研的市值最小公司。这也引发了市场猜测,是否意味着巨头的风向发生了转变?开始弃大选小?

  仔细分析可知,这三家公司是有一定共性的。

  调研纪要显示,哈工智能的工业机器人服务业务受到关注。近期新能源汽车市场十分火爆,随着下游汽车市场的回暖,2020年下半年以来,公司来自新能源汽车厂的订单数量增加,毛利率也较2019年有所回升。此前,哈工智能发布了“关于筹划重大资产重组暨签署《资产购买意向协议》”的提示性公告,此次重大资产重组的进展情况也受到关注。

  海得控制则是国内工业信息化和自动化领域领先的并拥有自主核心技术的产品制造商和系统集成服务商,现已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流供应商之一,海得新能源风电变流器产品配套业务呈现稳步上升的发展态势。调研中机构密切关注了智能制造业务的商业模式和未来发展趋势。

  矩子科技主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品可以应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个领域。调研中,机构投资者围绕产品的竞争力、下游应用等方面进行了沟通。可见,高瓴资本今年调研的这三家公司,均于智能智造及新能源有关。

  重金下注新能源

  近一年多来,张磊执掌的高瓴资本在A股频繁下注新能源,不到一年时间,先后布局宁德时代、恩捷股份、通威股份、隆基股份,累计投资金额高达284亿。

  2020年7月17日,动力电池巨头宁德时代的197亿元定增名单中,高瓴资本认购100亿元;

  7月20日,高瓴资本再度参与小鹏汽车C+轮融资,融资规模共计5亿美元,同时高瓴资本还投资了蔚来汽车和理想汽车;

  9月1日,锂电隔膜龙头企业恩捷股份发布公告采用竞价定增的方式定向增发6944万股,融资50亿人民币,其中高瓴资本认购15亿;

  12月9日,“高效电池+多晶硅”龙头通威股份公告近60亿定增大单的配售结果,高瓴资本旗下的中国价值基金认购约5亿元;

  2020年12月21日,隆基股份发布公告称,公司股东李春安与高瓴资本签署了股份转让协议。高瓴资本以70元/股的价格,收购李春安持有的2.26亿股隆基股份股权,占公司总股本的6%,总价款为158.4亿元。交易完成后,高瓴资本一举成为隆基股份的第二大股东。“弱水三千,但取一瓢”,作为张磊三个投资哲学之一,张磊将其解释为看准了好的公司或业务模式就要下重注。新年伊始,高瓴资本再度调研三家与新能源相关的公司,值得大家密切关注。

  不过,对于普通投资者而言,需要注意的是,高瓴资本大手笔投资多为战略布局,“高瓴概念股”也并非都会暴涨,简单“抄作业”有风险。