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抄作业了 明星基金经理最新持仓浮出水面
来源: 第一理财网编辑    2021-01-22 07:28:47

抄作业了 明星基金经理最新持仓浮出水面

       刘格菘、萧楠、刘彦春等投资大佬最新持仓情况浮出水面!

  去年四季度末,他们所管理的基金依然保持高仓位运行,权益投资占基金总资产比例均超过90%。

  而对于前期涨幅较高的新能源、白酒标的,他们操作各有不同……

  刘格菘:适度减仓新能源 增配医药

  刘格菘管理的广发小盘成长披露了2020年基金四季报,从整体来看,刘格菘依然坚守新能源板块,不过对持仓结构进行了调整,亿纬锂能持股保持不变,成为基金第一大重仓股,减仓隆基股份400多万股,减仓通威股份1700多万股。

  值得注意的是,去年以来,上述三只股票涨幅颇多,通威股份股价上涨了197%,隆基股份、亿纬锂能涨幅均超200%。

  此外,去年四季度刘格菘加大了对医药的配置,加仓康泰生物,泰格医药成为该基金新进前十大重仓股,健帆生物保持不变。面板龙头京东方A也是新进前十大重仓股。兆易创新、三安光电两只芯片股则不再位列前十大重仓股。

  刘格菘在基金四季报中也再次谈及了对新能源板块的看法。“我们坚定看好光伏行业未来发展,龙头公司有望持续获得超额收益,同时,随着海外疫情缓解,全球陆续复工复产,顺周期行业值得重点关注。”

  刘彦春:喝酒口味发生变化

  景顺长城鼎益基金四季报显示,刘彦春喝酒口味发生变化,加码一线白酒股,减仓二、三线白酒股。

  具体来看,和去年三季度相比,去年四季度刘彦春加仓茅台15万股,加仓五粮液58万股,减仓泸州老窖15万股,古井贡酒则不在前十大重仓股之列。

  此外,四季度刘彦春加仓中国中免、迈瑞医疗、海大集团、恒瑞医药,晨光文具、山西汾酒持股保持不变,伊利股份成为新进前十大重仓股。

  对于后市,刘彦春较为乐观。他认为,权益投资应该顺应经济发展潮流,自己更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级,我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多,例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。但就大局而言,我国这些年一直在做正确的事,发展潜力十足。

  萧楠:加码腾讯控股

  萧楠管理的易方达科顺也公布了基金四季报,该基金是定期开放基金,四季度基金份额并未发生变化。萧楠对持仓进行了微调,四季度减仓山西汾酒,加仓顺鑫农业,腾讯成为新进前十大重仓股,华润啤酒则不在前十大重仓股之列。

  值得注意的是,易方达科顺持有的部分山西汾酒流通受限,因为该部分股票是通过大宗交易买入。

  萧楠表示,基金四季度略有调整,主要是继续加大互联网服务板块的配置力度,对食品饮料板块的结构也做出一定调整,整体上力求组合在一定的进攻性下保持适度平衡。

  黄兴亮:调整持仓结构

  万家行业优选四季度末的前十大重仓股和三季度末没变化,但是黄兴亮对持仓比例进行了较调整。从整体来看,黄兴亮减持了涨幅较高的股票,加仓了去年7月以来出现调整的股票。

  具体来看,黄兴亮加仓用友网络200万股,加仓深信服30万股,加仓华大基因16万股,加仓启明星辰15万股。大幅减仓比亚迪497万股、减仓汇川技术600万股,减仓顺丰控股230万股,减仓长城汽车1800万股。

  梳理发现,黄兴亮大幅减仓的股票前期涨幅颇高。长城汽车、比亚迪去年涨幅超3倍,汇川技术涨幅超2倍。他所加仓的用友网络、深信服、启明星辰、华大基因等去年7月以来均有所调整。

  黄兴亮透露,基金调整了部分半导体行业的配置,小幅降低了汽车和物流行业的持仓,增持了医药行业,基金风格偏成长。





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海通证券:港股投资机会还是在于A股市场没有的稀缺核心资产

  海通证券表示,今天南下资金继续净流入超160亿港元,恒生指数继续涨逾1%逼近3000点,由于港股通有50万门槛限制,很多普通投资者通过港股ETF投资,昨天港股通50、港股100等ETF被抢到涨停,今天港股100ETF却跌停,昨天大涨的多只港股ETF均是大跌。因为ETF是存在套利机制的,很多港股ETF有了高溢价,资金体量大的投资机构,就可以做套利策略,因此建议普通投资者切忌盲目跟风投资港股ETF。另外,近期港股市场连续上涨的一些股票还是优质科技龙头和港股独有的稀缺资产,还有低估值、港股息、AH溢价率高的股票,但是这些是短期机会,随着机构资金的疯狂涌入,这块价值洼地很快就会被填平的,港股市场的投资机会主要还是在于A股市场没有的稀缺核心资产。



市场“不差钱” LPR连续9个月“按兵不动”

     新快报讯 记者范昊怡报道 1月20日,全国银行间同业拆借中心公布,1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,5年期以上LPR为4.65%,均连续9个月保持不变,符合市场普遍预期。此外,央行当日开展了大额投放,进行2800亿元逆回购操作。

  今年开年前两周,市场上演“不差钱”,央行逆回购单日操作量一降再降,最低至20亿元;银行间市场上隔夜回购DR001加权平均利率一度成交到0.5%以下的历史极低水平;作为LPR报价参考基础的中期借贷便利(MLF),1月15日缩量续作5000亿元,利率持平于前次。逆回购和MLF操作利率均保持不变,侧面传递了LPR仍“按兵不动”的信号。

  19日,央行开展800亿元7天期逆回购操作,净投放750亿元。当日,银行间资金面转为收敛,隔夜上海银行同业拆借利率(Shibor)升至2.236%,为去年11月16日以来最高水平。其余Shibor短端品种全线上行。20日,央行公布将逆回购操作量一举提到2800亿元,当日有20亿元逆回购到期,实现净投放2780亿元。

  “进入1月以来,在市场流动性较为宽松的背景下,央行连续实施20亿至50亿元的罕见低量逆回购操作。该操作的主要目标并非是向市场补水,而是释放政策利率稳定信号。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

  方正证券首席经济学家颜色也认为,从近期央行的表述看,逆回购操作可能将保持高频率的状态,主要还是强化逆回购利率作为市场利率中枢的地位,稳定释放市场利率中枢的信号。

  未来LPR下降有动力吗?光大固收团队认为,未来LPR降息的动力更多地来源于加点幅度的压降。加点幅度主要取决于各报价行自身资金成本、市场供求、风险溢价等因素。目前商业银行的资金成本已开始下降,预期未来一段时间其还会进一步回落。

  王青认为,经历2020年金融系统(主要是商业银行)大幅让利1.5万亿元之后,今年银行有可能迎来一个“休养生息”阶段,其中净息差再度明显压缩的可能性不大。由此,在存款利率刚性较强的背景下,未来企业贷款利率将经历一个由降到稳的过程。