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一季度医药基金包揽混基涨幅前三 华夏建投富国领涨
来源: 中国经济网    2020-04-07 09:55:54

 中国经济网北京4月7日讯 (记者 李荣 康博) 一季度正式收官,从A股市场整体表现来看,截至3月31日收盘,上证综指收报2750.30点,下跌9.83%;深证成指收报9962.30点,下跌4.49%;创业板指表现相对较好,上涨4.1%。A股市场震荡下,公募基金业绩也喜忧参半,据数据显示,一季度混合型基金平均收益率为-0.46%。

  在大盘回调之际,医药股表现出较强的抗跌属性,医疗主题基金也脱颖而出,包揽一季度混合型基金涨幅榜前三名,而华夏乐享健康(002264)则以25.81%的涨幅夺得冠军。中信建投医改、富国精准医疗等多只医疗主题基金也均排在涨幅榜前列。跌幅榜上,一季度共有2只混基跌超20%,银河和美生活(006128)以22.15%的跌幅垫底。

  一季度9只混基涨超20% 医疗主题基金成最大赢家

  进入3月份后,前期上涨较多的电子、计算机等科技股回撤较大,科技类基金的净值也随之下滑,最终无缘一季度混合型基金涨幅榜冠军宝座。而生物医药行业却脱颖而出,一季度上涨8.39%,在28个申万一级行业中位居第二位,医药主题基金反超科技类基金,成为一季度最大赢家。

  数据显示,剔除今年内新成立基金后,全市场有可比数据的3346只混合型基金中(各类份额分开计算,下同),一季度有1543只基金取得正收益,占比约46%。其中,有137只基金涨幅超过10%,9只基金涨幅超过20%。混合型基金涨幅榜前三名均为医疗主题基金,冠军被华夏乐享健康摘得,该基金一季度涨幅为25.81%。

  华夏乐享健康自成立来一直由陈斌掌舵,其任职回报高达78.10%。陈斌于2009年7月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员等,现任股票投资部高级副总裁。该基金在去年四季报称,受医保控费、高值耗材降价、药品带量集采试点扩大及第二批集采等一系列负面行业预期因素影响,医药行业估值出现极端两级分化。其仔细梳理了未来医药行业的发展特征和国家医保局控制措施的整体策略,对高估值方向的资产进行了适度的减仓操作,并加大了对中低估值板块中成长确定性较好的资产的配置力度,为2020年守正出奇做好准备。

  去年四季度,华夏乐享健康的前十大重仓股分别为乐普医疗、山东药玻、海普瑞、九州通、九洲药业、恒瑞医药、复星医药、羚锐制药、汤臣倍健、凯莱英。除羚锐制药一季度下跌以外,其余9只个股均实现上涨,九洲药业涨幅高达47.78%,凯莱英上涨32.58%,山东药玻、九州通、复星医药涨幅也均超过20%,若华夏乐享健康仍持有上述个股,自然盈利不菲。

  一季度混合型基金涨幅榜第二、三名也是医疗主题基金,分别是中信建投医改A、中信建投医改C。此外,富国基金旗下的富国精准医疗、富国医疗保健行业、富国生物医药科技这3只医疗主题基金也涨超18%,排在涨幅榜前20名。

  尽管科技类基金在3月份收益率直线跳水,但受益于前两个月的优异表现,部分科技类基金一季度虽未能跻身混合型基金涨幅榜前列,但仍保持着正收益。例如,华润元大信息传媒科技、银河创新成长在前2月涨幅均超过40%,稳居涨幅榜前5名,但3月份这2只基金分别回调16.66%、20.91%,最终,这2只基金一季度分别上涨17.38%、11.88%。

  银河和美生活跌超22%垫底 疑似高位接盘科技股净值惨跌

  反观跌幅榜,根据中国经济网记者统计,一季度共有130只混基跌超10%,2只混基跌超20%。楼华锋、郑巍山管理的银河和美生活一季度下跌22.15%,成为混合型基金中的垫底产品。

  值得关注的是,银河和美生活成立于2018年11月22日,至今运行1年零4个月左右,但该基金已先后历经3任基金经理。在最初近1年时间内,该基金由袁曦独立管理;2019年10月12日起,楼华锋加入,与袁曦共同管理;今年2月16日,该基金再次换血,袁曦离任,郑巍山加入,与楼华锋共同管理。

  从四季报来看,银河和美生活前十大重仓股分别为中国平安、招商银行、中信证券、美的集团、万科A、贵州茅台、三一重工、温氏股份、海通证券、紫金矿业,主要集中在银行、券商、地产、消费等蓝筹股,而金融、消费等行业今年来走势确实欠佳。

  不过,同样由楼华锋管理、且去年四季度也重点配置金融、消费行业的银河量化稳进,在今年一季度则仅下跌8%,跌幅远远小于银河和美生活。如果仔细探究不难发现,在今年前2个月,这2只基金的业绩差异并不大,其中,银河和美生活分别下跌2.20%、2.87%,银河量化稳进分别下跌2.03%、1.21%。这2只基金的业绩差异主要发生在3月份,3月份银河量化稳进仅下跌5.12%,但银河和美生活则大跌18.04%。

  而3月份金融、消费行业并未有明显回调趋势,由此可以推断银河和美生活在一季度很可能已调仓换股。再联想到2月中旬该基金刚刚变更了基金经理,其新上任的基金经理郑巍山正是银河基金极力宣传的“科技能手”,在银河基金增聘郑巍山的海报上便着力宣传“科技股‘匠人’实力担纲”。

  在银河和美生活增聘郑巍山后,业内就曾猜测该基金未来投向或将重心倾向于科技股配置,而该基金在3月份的大幅度回撤也刚好与近期科技股大跌相吻合。不过,目前一季报尚未披露,银河和美生活的大跌究竟是否因高位换仓科技股造成也不得而知,最终结果还需等一季报披露才能见分晓。

  此外,一季度混合型基金跌幅榜前十名中,长安基金旗下产品占据3席,分别是长安宏观策略、长安鑫禧C、长安鑫禧A,这3只基金跌幅均超过17%。前海开源沪港深新机遇混合、浙商汇金鼎盈事件驱动、财通新兴蓝筹C、财通新兴蓝筹A、华泰柏瑞新金融地产等一季度跌幅也在15%以上。

  一季度混合型基金涨跌幅前40名

排序

证券简称

复权单位净值增长率%

累计单位净值元

规模亿元

证券简称

复权单位净值增长率%

累计单位净值元

规模亿元

1

华夏乐享健康

25.81

1.769

2.82

银河和美生活

-22.15

0.9822

1.28

2

中信建投医改A

22.47

1.5737

0.99

长城双动力

-21.05

1.8211

3.40

3

中信建投医改C

22.44

1.3143

0.56

长安宏观策略

-18.67

1.734

0.14

4

国泰鑫睿

21.63

1.2457

26.73

前海开源沪港深新机遇

-18.66

0.899

9.07

5

富国精准医疗

21.44

2.1012

18.40

浙商汇金鼎盈事件驱动

-18.13

0.9517

0.32

6

万家经济新动能A

21.27

1.6517

0.41

长安鑫禧C

-17.04

0.7685

0.05

7

万家经济新动能C

21.13

1.6206

0.36

长安鑫禧A

-17.01

0.7716

1.11

8

万家行业优选

20.82

3.9028

21.67

华夏大盘精选

-16.01

17.469

54.69

9

华富成长趋势

20.51

1.6572

5.72

财通新兴蓝筹C

-15.92

1.0115

0.52

10

融通医疗保健行业A

19.90

2.017

10.13

财通新兴蓝筹A

-15.74

1.0204

0.55

11

国泰聚信价值优势A

19.44

2.838

5.05

华泰柏瑞新金融地产

-15.40

0.9453

0.81

12

国泰聚信价值优势C

19.32

2.85

4.97

工银瑞信红利优享C

-15.11

0.9476

0.04

13

新疆前海联合国民健康A

18.80

1.331

0.59

工银瑞信红利优享A

-15.02

0.9554

0.03

14

富国医疗保健行业

18.72

3.163

12.83

东吴国企改革

-14.80

0.741

0.17

15

华富价值增长

18.71

2.4511

0.73

国联安红利

-14.70

1.804

0.57

16

广发新经济

18.60

2.843

3.08

易方达港股通红利

-14.68

0.7612

18.86

17

长信医疗保健行业

18.53

1.874

0.96

长安产业精选C

-14.66

1.1695

0.45

18

富国生物医药科技

18.50

1.3955

7.96

格林伯锐C

-14.64

0.691

0.23

19

大摩健康产业

18.47

1.863

2.41

格林伯锐A

-14.60

0.6924

0.01

20

融通健康产业

18.29

1.882

1.56

汇添富沪港深优势精选

-14.57

1.0463

0.65

21

银河现代服务主题

18.10

1.301

8.87

长安产业精选A

-14.54

1.3793

0.13

22

新疆前海联合国民健康C

17.92

1.321

0.07

华夏行业龙头

-14.42

0.9289

24.25

23

华商鑫安

17.75

1.176

1.15

易方达资源行业

-14.12

0.74

4.82

24

华商万众创新

17.62

1.221

1.07

工银瑞信金融地产

-14.04

3.033

58.58

25

华润元大信息传媒科技

17.38

1.9

0.63

中海能源策略

-13.65

0.8997

12.47

26

财通多策略精选

17.02

1.324

3.17

博时沪港深价值优选C

-13.60

1.0846

0.19

27

南方互联网+

16.81

1.434

0.77

博时沪港深价值优选A

-13.49

1.1007

0.25

28

中海量化策略

16.77

1.824

3.11

富国金融地产行业

-13.46

1.1611

0.19

29

国联安优选行业

16.68

2.5916

11.35

德邦福鑫C

-13.37

0.8804

0.51

30

银河稳健

16.65

5.1612

12.74

德邦福鑫A

-13.32

0.8933

0.02

31

华富天鑫A

16.61

1.0893

0.93

华泰柏瑞国企整合精选

-13.24

0.977

0.08

32

华富天鑫C

16.38

1.0616

0.28

华安沪港深优选

-13.08

1.0736

1.38

33

中银医疗保健

16.28

1.7921

6.38

富荣福康C

-13.05

0.7629

0.81

34

安信新回报A

16.14

2.0368

0.49

财通多策略福享

-13.03

0.7972

14.76

35

宝盈鸿利收益A

16.12

4.073

6.32

中融沪港深大消费C

-13.01

0.7314

0.41

36

安信新回报C

16.08

2.0194

1.15

南方金融主题

-12.99

0.997

1.03

37

招商制造业转型A

16.07

1.684

5.34

中融沪港深大消费A

-12.97

0.7359

0.41

38

浦银安盛医疗健康

15.95

1.083

9.94

泰信蓝筹精选

-12.93

1.3244

0.84

39

长城医疗保健

15.88

2.6046

2.13

中欧红利优享C

-12.85

0.9537

0.06

40

招商制造业转型C

15.86

1.538

0.02

华泰柏瑞多策略

-12.84

1.1476

0.57

  (规模截止日期:2019年12月31日)